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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 006.00 | | 805 006.00 | 805 006.00 |
CF Disponibilités | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 788.00 | | 1 040 788.00 | 1 040 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 991.00 | | 804 991.00 | 804 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 497.00 | -3 128.00 | | -17 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | -14 369.00 | | -3 630.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 630 681.00 | 633 503.00 | | 630 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 694.00 | | | 401 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 107.00 | 8 401.00 | | 410 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 788.00 | 641 904.00 | | 1 040 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 663 142.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -13 142.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711.00 | 650 750.00 | | 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341.00 | 665 119.00 | | 4 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | -14 369.00 | | -3 630.00 |