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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 14.00 | 621.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 955.00 | 14.00 | 69 941.00 | 69 955.00 |
BT Marchandises | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 494.00 | 14.00 | 292 480.00 | 292 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 863.00 | | 2 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 9 923.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 20 681.00 | 13 885.00 | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 4 127.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 836.00 | 21 867.00 | | 111 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 388.00 | 26 364.00 | | 79 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 696.00 | 23 613.00 | | 47 696.00 |
EA Autres dettes | 32 635.00 | 24 084.00 | | 32 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 799.00 | 100 055.00 | | 271 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 480.00 | 113 941.00 | | 292 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 799.00 | 100 055.00 | | 271 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 4 127.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
FG Production vendue services | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 1 561.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 918.00 | 106 636.00 | | 155 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 122.00 | 96 713.00 | | 139 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 796.00 | 9 923.00 | | 16 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 34 955.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 34 320.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 799.00 | 271 799.00 | | 271 799.00 |