| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 173 546.00 | | 1 173 546.00 | 1 173 546.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CF Disponibilités | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 136.00 | | 1 276 136.00 | 1 276 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 136.00 | | 1 276 136.00 | 1 276 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DH Report à nouveau | | -3 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | 28 352.00 | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 29 327.00 | 33 309.00 | | 29 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 238.00 | 150 238.00 | | 514 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 612.00 | | 77 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 13 049.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 809.00 | 163 900.00 | | 1 246 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 136.00 | 197 209.00 | | 1 276 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 003.00 | 163 900.00 | | 581 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 417.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982.00 | 38 066.00 | | 3 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 982.00 | 28 352.00 | | -3 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VB T. V. A. | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | -15 806.00 | 665 806.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 514 238.00 | 514 238.00 | | 514 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 809.00 | 581 003.00 | 665 806.00 | 1 246 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | 5 001.00 | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | 565.00 | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 119.00 | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 583.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 752.00 | 5 350.00 | | 72 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 5 566.00 | | 3 982.00 |