| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 528.00 | 6 672.00 | 1 856.00 | 8 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 506.00 | 8 285.00 | 40 221.00 | 48 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 333.00 | 38 649.00 | 33 683.00 | 72 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 129.00 | 213 511.00 | 651 619.00 | 865 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 136.00 | 267 118.00 | 790 018.00 | 1 057 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CF Disponibilités | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 683.00 | | 364 683.00 | 364 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 820.00 | 267 118.00 | 1 154 702.00 | 1 421 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 636.00 | | | -367 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 066.00 | -367 636.00 | | -101 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | 78 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | -394 702.00 | -284 636.00 | | -394 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 896.00 | 781 553.00 | | 558 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 485.00 | 541 938.00 | | 690 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 878.00 | 172 142.00 | | 182 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 117 473.00 | | 117 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 404.00 | 1 613 106.00 | | 1 549 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 702.00 | 1 328 470.00 | | 1 154 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 979.00 | | 1 957 979.00 | 1 957 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 979.00 | | 1 957 979.00 | 1 957 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 853.00 | |
GE Autres charges | | | 118 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 424.00 | 7 065.00 | | 9 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 155 867.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | 162 932.00 | | 18 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 535.00 | 10 552.00 | | 38 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 535.00 | 154 419.00 | | 38 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | 8 513.00 | | -20 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 522.00 | 2 853 827.00 | | 1 998 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 588.00 | 3 221 463.00 | | 2 099 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 066.00 | -367 636.00 | | -101 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 278.00 | 13 859.00 | | 1 043 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 136.00 | | | 1 057 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 462.00 | | | 937 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 078.00 | 12 384.00 | | 925 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 166.00 | 1 474.00 | | 61 166.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 265.00 | 112 853.00 | | 154 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | 2 843.00 | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 3 407.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 106 604.00 | | 145 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 896.00 | 127 170.00 | 431 726.00 | 558 896.00 |
VI Groupe et associés | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 838.00 | 210 198.00 | 62 640.00 | 272 838.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 404.00 | 1 117 678.00 | 431 726.00 | 1 549 404.00 |