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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 065.00 | 435.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 200.00 | 1 065.00 | 50 135.00 | 51 200.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
110 Total général Actif | 64 578.00 | 1 065.00 | 63 513.00 | 64 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 101.00 | 72 549.00 | | 71 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 089.00 | 6 982.00 | | 13 089.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 200.00 | 79 539.00 | | 84 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 988.00 | 28 234.00 | | 33 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -1 053.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 11 511.00 | 13 585.00 | | 11 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 126.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 605.00 | 27 193.00 | | 28 605.00 |
252 Charges sociales | 7 423.00 | 7 730.00 | | 7 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 189.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 010.00 | 79 504.00 | | 86 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 810.00 | 36.00 | | -1 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |