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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 700.00 | | 1 447 700.00 | 1 447 700.00 |
CU Autres participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 638.00 | | | -36 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | -36 638.00 | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 363.00 | 1 085 862.00 | | 1 117 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 109.00 | 269 667.00 | | 228 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 665.00 | 49 238.00 | | 89 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 8 311.00 | | 10 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 184.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 337.00 | 328 400.00 | | 330 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 700.00 | 1 414 262.00 | | 1 447 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 707.00 | 100 622.00 | | 144 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 263.00 | 5 922.00 | | 44 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761.00 | 42 560.00 | | 12 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 501.00 | -36 638.00 | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | 30 000.00 | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 30 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 729.00 | 42 098.00 | 174 403.00 | 227 729.00 |
VI Groupe et associés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 337.00 | 144 707.00 | 174 403.00 | 330 337.00 |