| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 17 241.00 | 18 759.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 756.00 | 11 324.00 | 18 432.00 | 29 756.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 096.00 | 114 569.00 | 239 527.00 | 354 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 769.00 | 25 736.00 | 67 033.00 | 92 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 234.00 | 168 870.00 | 583 363.00 | 752 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 552.00 | 11 885.00 | 34 667.00 | 46 552.00 |
BN En cours de production de biens | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 81 182.00 | 3 457.00 | 77 725.00 | 81 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 276.00 | 6 755.00 | 424 522.00 | 431 276.00 |
BZ Autres créances | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CF Disponibilités | 302 348.00 | | 302 348.00 | 302 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 078.00 | 22 097.00 | 1 026 981.00 | 1 049 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 311.00 | 190 967.00 | 1 610 344.00 | 1 801 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 659.00 | 99 109.00 | | 53 659.00 |
DL TOTAL (I) | 202 769.00 | 149 109.00 | | 202 769.00 |
DP Provisions pour risques | 14 691.00 | 10 425.00 | | 14 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 691.00 | 10 425.00 | | 14 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 645.00 | 560 327.00 | | 528 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 712.00 | 143 319.00 | | 105 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 207.00 | 343 013.00 | | 400 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 785.00 | 191 171.00 | | 223 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 133 198.00 | 121 995.00 | | 133 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339.00 | 1 196.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 885.00 | 1 368 221.00 | | 1 392 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 344.00 | 1 527 755.00 | | 1 610 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 973.00 | 884 172.00 | | 928 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 009.00 | 39 132.00 | | 75 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 928.00 | | 1 883 928.00 | 1 883 928.00 |
FD Production vendue biens | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
FG Production vendue services | 1 020 906.00 | | 1 020 906.00 | 1 020 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 713.00 | | 2 919 713.00 | 2 919 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 717.00 | |
GE Autres charges | | | 50 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 13 700.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 13 700.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 796.00 | 3 815.00 | | 10 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | 3 928.00 | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 9 772.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 29 370.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 576.00 | 3 168 018.00 | | 3 256 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 917.00 | 3 068 909.00 | | 3 202 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 659.00 | 99 109.00 | | 53 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 174.00 | | 200 033.00 | 592 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 973.00 | 752 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 973.00 | 446 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 756.00 | | 1 000.00 | 252 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 806.00 | | 199 033.00 | 287 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 485.00 | 105 783.00 | 11 398.00 | 74 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 852.00 | 9 389.00 | | 7 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 6 006.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 90 389.00 | 11 398.00 | 61 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 425.00 | 14 691.00 | 10 425.00 | 10 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 542.00 | 15 342.00 | 12 542.00 | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 5 379.00 | 1 375.00 | | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 922.00 | 16 717.00 | 12 542.00 | 17 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 347.00 | 31 408.00 | 22 967.00 | 28 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 408.00 | 22 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
UX Autres créances clients | 423 189.00 | 423 189.00 | | 423 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | 1 632.00 | 6 455.00 | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 736.00 | 38 825.00 | 360 461.00 | 452 736.00 |
VI Groupe et associés | 105 712.00 | 55 712.00 | | 105 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 379.00 | 609 311.00 | 22 067.00 | 631 379.00 |
VW T.V.A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 885.00 | 928 973.00 | 360 461.00 | 1 392 885.00 |