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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 250.00 | 16 964.00 | 42 286.00 | 59 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475.00 | 2 591.00 | 10 884.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 825.00 | 19 555.00 | 230 270.00 | 249 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BP En cours de production de services | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 078.00 | 19 555.00 | 406 523.00 | 426 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 523.00 | | | 405 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 523.00 | | | 406 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 086.00 | | 498 086.00 | 498 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 086.00 | | 498 086.00 | 498 086.00 |
FM Production stockée | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 525.00 | | | 520 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 525.00 | | | 520 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 196.00 | 32 274.00 | 135 434.00 | 212 196.00 |
VI Groupe et associés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 523.00 | 225 601.00 | 135 434.00 | 405 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
ST Autres comptes | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |