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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 582.00 | 6 401.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 750.00 | 12 545.00 | 188 204.00 | 200 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 353.00 | 13 127.00 | 255 226.00 | 268 353.00 |
BT Marchandises | 622 965.00 | | 622 965.00 | 622 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BZ Autres créances | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CF Disponibilités | 590 998.00 | | 590 998.00 | 590 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 933.00 | | 1 356 933.00 | 1 356 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 286.00 | 13 127.00 | 1 612 158.00 | 1 625 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 280.00 | | | 666 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 657.00 | | | 600 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 462.00 | | | 202 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 631.00 | | | 1 495 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 158.00 | | | 1 612 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 230.00 | | 906 230.00 | 906 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 230.00 | | 906 230.00 | 906 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 450.00 | | | 934 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 922.00 | | | 892 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 657.00 | 600 657.00 | | 600 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 462.00 | 202 462.00 | | 202 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 280.00 | 98 672.00 | 399 160.00 | 666 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 971.00 | 142 971.00 | | 142 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 991.00 | 142 971.00 | 23 020.00 | 165 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 631.00 | 928 023.00 | 399 160.00 | 1 495 631.00 |