| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 13 629.00 | 1 622.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 912.00 | 207 455.00 | 51 456.00 | 258 912.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 381.00 | 221 084.00 | 379 297.00 | 600 381.00 |
BN En cours de production de biens | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 175.00 | 16 396.00 | 328 779.00 | 345 175.00 |
BZ Autres créances | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CF Disponibilités | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 231.00 | 16 396.00 | 1 179 835.00 | 1 196 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 613.00 | 237 480.00 | 1 559 133.00 | 1 796 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 768.00 | 137 039.00 | | 166 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 268.00 | 89 729.00 | | 36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 247 036.00 | 270 768.00 | | 247 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 412.00 | 62 118.00 | | 164 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 211.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 219.00 | 200 174.00 | | 234 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 602.00 | 248 342.00 | | 281 602.00 |
EA Autres dettes | 21 957.00 | 2 256.00 | | 21 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 837.00 | 657 330.00 | | 607 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 097.00 | 1 172 431.00 | | 1 312 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 133.00 | 1 443 199.00 | | 1 559 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 213.00 | 1 128 284.00 | | 1 213 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 752.00 | 5 983.00 | 1 868 735.00 | 1 862 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 752.00 | 5 983.00 | 1 868 735.00 | 1 862 752.00 |
FM Production stockée | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 4 594.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 16 805.00 | | 34 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 339.00 | 1 628 199.00 | | 1 880 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 071.00 | 1 538 470.00 | | 1 844 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 268.00 | 89 729.00 | | 36 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 273.00 | | 19 149.00 | 637 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 040.00 | 600 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 924.00 | 337 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 816.00 | 258 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 853.00 | | | 357 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 679.00 | | 17 049.00 | 275 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 2 100.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 583.00 | 32 241.00 | 53 740.00 | 242 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | 2 273.00 | 19 924.00 | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 303.00 | 29 968.00 | 33 816.00 | 211 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | 13 504.00 | 6 958.00 | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 850.00 | 13 504.00 | 6 958.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 13 504.00 | 6 958.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 504.00 | 6 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 219.00 | 234 219.00 | | 234 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 837.00 | 607 837.00 | | 607 837.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 338 844.00 | 338 844.00 | | 338 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VC Groupe et associés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 412.00 | 65 528.00 | 98 884.00 | 164 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 755.00 | 470 755.00 | | 470 755.00 |
VW T.V.A. | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 097.00 | 1 213 213.00 | 98 884.00 | 1 312 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | 25 201.00 | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 589.00 | 43 642.00 | | 46 589.00 |
ST Autres comptes | 243 010.00 | 174 395.00 | | 243 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 242.00 | 102 102.00 | | 93 242.00 |
YT Sous‐traitance | 492 727.00 | 415 892.00 | | 492 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 045.00 | 8 730.00 | | 10 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 838.00 | 33 931.00 | | 23 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 092.00 | 323 912.00 | | 372 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 987.00 | 134 006.00 | | 154 987.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 568.00 | 736 032.00 | | 875 568.00 |