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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 278.00 | 529.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
AN Terrains | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 2 124 433.00 | 1 425 610.00 | 698 823.00 | 2 124 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 629.00 | 115 108.00 | 19 520.00 | 134 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 915.00 | 330 850.00 | 151 065.00 | 481 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 203.00 | 1 877 846.00 | 934 356.00 | 2 812 203.00 |
BT Marchandises | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 799.00 | 3 264.00 | 207 535.00 | 210 799.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CF Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 470.00 | 3 264.00 | 371 205.00 | 374 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 673.00 | 1 881 111.00 | 1 305 562.00 | 3 186 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 829.00 | | | 379 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 473 726.00 | | | 473 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 147.00 | | | 388 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 836.00 | | | 831 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 562.00 | | | 1 305 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 558.00 | | | 645 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 254.00 | | 1 911 254.00 | 1 911 254.00 |
FG Production vendue services | 369 578.00 | 8.00 | 369 586.00 | 369 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 833.00 | 8.00 | 2 280 841.00 | 2 280 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 626.00 | | | 2 304 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 729.00 | | | 2 320 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 791.00 | | 18 304.00 | 2 803 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 691.00 | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 2 812 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 2 741 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 638.00 | | 17 802.00 | 2 725 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 502.00 | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 757.00 | 102 302.00 | 213.00 | 1 775 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 440.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 919.00 | 101 862.00 | 213.00 | 1 769 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 897.00 | 144 619.00 | 186 278.00 | 330 897.00 |
VI Groupe et associés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 208.00 | | | 148 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 387.00 | 233 411.00 | 5 976.00 | 239 387.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 836.00 | 645 558.00 | 186 278.00 | 831 836.00 |