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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 090.00 | 138 978.00 | 11 111.00 | 150 090.00 |
AP Constructions | 812 073.00 | 712 495.00 | 99 577.00 | 812 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 342.00 | 1 095 313.00 | 1 184 028.00 | 2 279 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 473.00 | 234 641.00 | 95 831.00 | 330 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 749.00 | 2 181 429.00 | 1 394 319.00 | 3 575 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BN En cours de production de biens | 319 182.00 | | 319 182.00 | 319 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 542.00 | 51 597.00 | 367 944.00 | 419 542.00 |
BZ Autres créances | 270 161.00 | | 270 161.00 | 270 161.00 |
CF Disponibilités | 288 949.00 | | 288 949.00 | 288 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 720.00 | 51 597.00 | 1 348 123.00 | 1 399 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 470.00 | 2 233 027.00 | 2 742 442.00 | 4 975 470.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 930 287.00 | 1 094 639.00 | | 930 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 496.00 | -164 352.00 | | 192 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 428.00 | 28 571.00 | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 774.00 | 1 415 421.00 | | 1 600 774.00 |
DN Avances conditionnées | 5 750.00 | 39 500.00 | | 5 750.00 |
DO TOTAL (II) | 5 750.00 | 39 500.00 | | 5 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 79 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 528.00 | 186 060.00 | | 470 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 1 960.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 580.00 | 466 448.00 | | 338 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 215.00 | 318 890.00 | | 292 215.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 14 414.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 917.00 | 987 773.00 | | 1 105 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 442.00 | 2 521 695.00 | | 2 742 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 952.00 | 834 098.00 | | 870 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 648.00 | | 655 148.00 | 3 053 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 047.00 | 3 575 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 047.00 | 3 421 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 017.00 | | 4 074.00 | 146 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 862.00 | | 651 075.00 | 2 903 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 150.00 | 184 153.00 | 19 874.00 | 2 017 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 228.00 | 5 751.00 | | 133 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 923.00 | 178 402.00 | 19 874.00 | 1 883 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 30 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 598.00 | 30 000.00 | 79 000.00 | 130 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 581.00 | 338 581.00 | | 338 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 359 185.00 | 359 185.00 | | 359 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VB T. V. A. | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 457.00 | 75 492.00 | 234 965.00 | 310 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 441.00 | 698 796.00 | 2 645.00 | 701 441.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 138.00 | 867 173.00 | 234 965.00 | 1 102 138.00 |