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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
AN Terrains | 3 793 773.00 | 702 076.00 | 3 091 697.00 | 3 793 773.00 |
AP Constructions | 29 411 039.00 | 20 538 752.00 | 8 872 287.00 | 29 411 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 345.00 | 975 345.00 | | 975 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 812.00 | 2 632 812.00 | | 2 632 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074 489.00 | | 2 074 489.00 | 2 074 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 527 729.00 | 25 066 843.00 | 14 460 886.00 | 39 527 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BZ Autres créances | 4 117 605.00 | | 4 117 605.00 | 4 117 605.00 |
CF Disponibilités | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 830.00 | | 4 302 830.00 | 4 302 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 830 559.00 | 25 066 843.00 | 18 763 716.00 | 43 830 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 479 151.00 | 6 150 822.00 | | 6 479 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 201.00 | 928 330.00 | | 1 014 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 943.00 | 1 153 269.00 | | 1 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 575.00 | 8 442 700.00 | | 8 837 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743 938.00 | 10 090 011.00 | | 9 743 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 35 567.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 641.00 | 23 254.00 | | 31 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 101.00 | 98 898.00 | | 78 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 459.00 | 3 325.00 | | 65 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 140.00 | 10 251 055.00 | | 9 926 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 763 716.00 | 18 693 755.00 | | 18 763 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 958.00 | 2 774 168.00 | | 2 875 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 539.00 | 1 753 500.00 | | 753 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 714 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 812.00 | 87 619.00 | | 7 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 143.00 | 72 727.00 | | 71 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 955.00 | 160 348.00 | | 78 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 208.00 | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 623.00 | 51 818.00 | | 89 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 351.00 | 52 027.00 | | 91 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | 108 321.00 | | -12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 588.00 | 401 119.00 | | 351 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 190.00 | 2 934 270.00 | | 2 989 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 989.00 | 2 005 941.00 | | 1 974 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 201.00 | 928 330.00 | | 1 014 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467 277.00 | | 179 462.00 | 39 467 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 728.00 | 2 333 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 010.00 | 39 527 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 36 976 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804 552.00 | | 179 142.00 | 36 804 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 868.00 | | 320.00 | 2 444 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 116 834.00 | 957 291.00 | 7 282.00 | 24 116 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898 977.00 | 957 291.00 | 7 282.00 | 23 898 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
UX Autres créances clients | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 107 024.00 | 4 107 024.00 | | 4 107 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 644.00 | 1 753 644.00 | | 1 753 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990 294.00 | 940 111.00 | 3 531 352.00 | 7 990 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 258.00 | | | 478 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 343.00 | | | 814 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 869.00 | 4 200 490.00 | 189 379.00 | 4 389 869.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 140.00 | 2 875 958.00 | 3 531 352.00 | 9 926 140.00 |