| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 3 209.00 | 2 709.00 | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | 542 044.00 | 167 786.00 | 374 258.00 | 542 044.00 |
AP Constructions | 7 120 440.00 | 2 268 614.00 | 4 851 826.00 | 7 120 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 731.00 | 1 734 969.00 | 435 762.00 | 2 170 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 270.00 | 76 467.00 | 56 804.00 | 133 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 201.00 | 4 251 044.00 | 6 096 157.00 | 10 347 201.00 |
BT Marchandises | 1 927 817.00 | | 1 927 817.00 | 1 927 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 717.00 | 68 569.00 | 171 148.00 | 239 717.00 |
BZ Autres créances | 524 317.00 | | 524 317.00 | 524 317.00 |
CF Disponibilités | 1 249 787.00 | | 1 249 787.00 | 1 249 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 097.00 | 68 569.00 | 3 910 528.00 | 3 979 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 298.00 | 4 319 613.00 | 10 006 685.00 | 14 326 298.00 |
CU Autres participations | 208 910.00 | | 208 910.00 | 208 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 158 466.00 | 1 150 558.00 | | 1 158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 308.00 | 657 908.00 | | 566 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 874.00 | 1 875 566.00 | | 1 791 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 868.00 | 3 650 230.00 | | 4 578 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 256.00 | 128 571.00 | | 226 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 111.00 | 2 052 258.00 | | 2 181 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 313.00 | 864 391.00 | | 917 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 759.00 | 51 287.00 | | 298 759.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 2 767.00 | | 10 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 173.00 | 6 842.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 811.00 | 6 756 346.00 | | 8 214 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 685.00 | 8 631 912.00 | | 10 006 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 785.00 | 3 410 444.00 | | 4 189 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 248 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 342 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 590 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 650 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 968 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 607 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 714 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 465.00 | 227.00 | | 33 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 465.00 | 82 531.00 | | 33 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 192.00 | 3 740.00 | | 12 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 92 838.00 | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | 112 794.00 | | 14 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 402.00 | -30 263.00 | | 19 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 564.00 | 156 006.00 | | 165 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 987.00 | 86 001.00 | | 177 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 686 193.00 | 31 824 922.00 | | 33 686 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 119 885.00 | 31 167 014.00 | | 33 119 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 308.00 | 657 908.00 | | 566 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 314.00 | | 1 552 045.00 | 8 863 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 158.00 | 10 347 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 158.00 | 9 966 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 352.00 | | 3 135.00 | 97 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 154.00 | | 1 541 488.00 | 8 493 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 807.00 | | 7 422.00 | 272 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 892.00 | 538 655.00 | 39 503.00 | 3 751 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 771.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 454.00 | 536 884.00 | 39 503.00 | 3 750 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 111.00 | 2 181 111.00 | | 2 181 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 313.00 | 917 313.00 | | 917 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
UX Autres créances clients | 239 717.00 | 239 717.00 | | 239 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578 868.00 | 553 842.00 | 2 057 382.00 | 4 578 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 527.00 | | | 1 363 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 317.00 | 524 317.00 | | 524 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 753.00 | 799 434.00 | 71 319.00 | 870 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 811.00 | 4 189 785.00 | 2 057 382.00 | 8 214 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |