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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 449.00 | 47 994.00 | 1 455.00 | 49 449.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 400.00 | 17 820.00 | 321 580.00 | 339 400.00 |
AP Constructions | 1 772 096.00 | 690 096.00 | 1 082 000.00 | 1 772 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 164.00 | 1 848 619.00 | 406 545.00 | 2 255 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 570.00 | 408 938.00 | 179 633.00 | 588 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BF Prêts | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 664.00 | 3 013 467.00 | 2 054 198.00 | 5 067 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 728.00 | | 1 169 728.00 | 1 169 728.00 |
BN En cours de production de biens | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
BT Marchandises | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 909.00 | 459 875.00 | 3 335 034.00 | 3 794 909.00 |
BZ Autres créances | 396 446.00 | | 396 446.00 | 396 446.00 |
CF Disponibilités | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 683.00 | 459 875.00 | 5 708 808.00 | 6 168 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 347.00 | 3 473 342.00 | 7 763 005.00 | 11 236 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 854 023.00 | 1 854 023.00 | | 1 854 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538 627.00 | -1 718 269.00 | | -2 538 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 723.00 | -820 358.00 | | -470 723.00 |
DL TOTAL (I) | -335 327.00 | 135 396.00 | | -335 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 362 477.00 | 1 755 361.00 | | 1 362 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 016.00 | 1 571 569.00 | | 3 107 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 123.00 | 4 834 390.00 | | 3 283 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 682.00 | 233 772.00 | | 259 682.00 |
EA Autres dettes | 86 036.00 | 47 169.00 | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 333.00 | 8 442 262.00 | | 8 098 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 005.00 | 8 577 658.00 | | 7 763 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
FD Production vendue biens | 7 843 681.00 | | 7 843 681.00 | 7 843 681.00 |
FG Production vendue services | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 756.00 | | 8 116 756.00 | 8 116 756.00 |
FM Production stockée | | | -295 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 049.00 | |
GE Autres charges | | | 107 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 88 649.00 | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 886 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 976 407.00 | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 16 629.00 | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 18 512.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | 957 895.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 762.00 | 8 774 159.00 | | 7 904 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 484.00 | 9 594 517.00 | | 8 375 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 723.00 | -820 358.00 | | -470 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 787.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 484.00 | | 24 190.00 | 5 043 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 21 825.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 5 067 664.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 955 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 155.00 | | 1 455.00 | 89 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 069.00 | | 19 160.00 | 4 936 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | 3 575.00 | 18 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 959.00 | 207 507.00 | | 2 805 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 965.00 | 207 507.00 | | 2 757 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461 367.00 | 35 049.00 | 36 540.00 | 461 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 367.00 | 35 049.00 | 36 540.00 | 461 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 367.00 | 35 049.00 | 36 540.00 | 461 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 049.00 | 36 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 674.00 | 15 324.00 | 615 350.00 | 630 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 123.00 | 3 283 123.00 | | 3 283 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
UP Prêts | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 741.00 | 3 309 741.00 | | 3 309 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 168.00 | 485 168.00 | | 485 168.00 |
VB T. V. A. | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 477.00 | 376 631.00 | 985 846.00 | 1 362 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 342.00 | 2 476 342.00 | | 2 476 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 184.00 | | | 408 184.00 |
VP Divers | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 149.00 | 327 149.00 | | 327 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 046.00 | 4 208 715.00 | 20 331.00 | 4 229 046.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 333.00 | 6 497 137.00 | 1 601 196.00 | 8 098 333.00 |