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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 944.00 | 17 294.00 | 1 650.00 | 18 944.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 78 974.00 | 21 674.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 35 986.00 | 13 398.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 710.00 | 213 817.00 | 24 893.00 | 238 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 402.00 | 346 070.00 | 265 332.00 | 611 402.00 |
BT Marchandises | 647 311.00 | | 647 311.00 | 647 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 667.00 | 31 213.00 | 588 454.00 | 619 667.00 |
BZ Autres créances | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
CF Disponibilités | 674 297.00 | | 674 297.00 | 674 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 315.00 | 31 213.00 | 2 187 102.00 | 2 218 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 717.00 | 377 283.00 | 2 452 434.00 | 2 829 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
CU Autres participations | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 861 306.00 | 745 744.00 | | 861 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 121.00 | 215 562.00 | | 281 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 728.00 | 1 271 607.00 | | 1 452 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 501.00 | 165 483.00 | | 163 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 120.00 | 719 969.00 | | 631 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 858.00 | 239 650.00 | | 198 858.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 2 288.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 706.00 | 1 127 391.00 | | 999 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 434.00 | 2 398 997.00 | | 2 452 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 047.00 | 1 020 159.00 | | 902 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 446.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 992.00 | | 10 479.00 | 617 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 068.00 | 611 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 388 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 421.00 | | 10 479.00 | 388 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 456.00 | 29 773.00 | 10 158.00 | 326 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 5 597.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 758.00 | 24 176.00 | 10 158.00 | 314 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 018.00 | 18 447.00 | 1 253.00 | 14 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 018.00 | 18 447.00 | 1 253.00 | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | 18 447.00 | 1 253.00 | 14 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 447.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 120.00 | 631 120.00 | | 631 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 582 212.00 | 582 212.00 | | 582 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 233.00 | 64 574.00 | 94 696.00 | 162 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 017.00 | 739 017.00 | | 739 017.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 706.00 | 902 047.00 | 94 696.00 | 999 706.00 |