| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 653.00 | 303.00 | 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AP Constructions | 157 593.00 | 64 308.00 | 93 285.00 | 157 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 324.00 | 625 261.00 | 695 063.00 | 1 320 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 342.00 | 183 232.00 | 73 110.00 | 256 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 860 683.00 | | 860 683.00 | 860 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 191.00 | 873 454.00 | 3 621 737.00 | 4 495 191.00 |
BT Marchandises | 1 650 975.00 | | 1 650 975.00 | 1 650 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 937.00 | 1 199.00 | 94 738.00 | 95 937.00 |
BZ Autres créances | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 648 086.00 | | 648 086.00 | 648 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 705.00 | 1 199.00 | 3 938 506.00 | 3 939 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 896.00 | 874 653.00 | 7 560 243.00 | 8 434 896.00 |
CU Autres participations | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 502 443.00 | 501 626.00 | | 502 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 317.00 | 560 817.00 | | 376 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 527.00 | 3 280 210.00 | | 3 096 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 087.00 | 1 303 810.00 | | 1 050 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 995.00 | 25 219.00 | | 171 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 312.00 | 2 545 224.00 | | 2 385 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 290.00 | 731 892.00 | | 850 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 12 031.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 716.00 | 4 618 176.00 | | 4 463 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 243.00 | 7 898 386.00 | | 7 560 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 512.00 | 3 578 501.00 | | 3 689 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 850 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 690 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 541 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 680 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 599 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 611 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | 63 034.00 | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 94 512.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 157 546.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | 64 248.00 | | 8 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 45 043.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 985.00 | 171 144.00 | | 153 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 178 110.00 | 34 090 910.00 | | 33 178 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 801 793.00 | 33 530 093.00 | | 32 801 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 317.00 | 560 817.00 | | 376 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 830.00 | | 291 654.00 | 4 431 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 496.00 | 1 281 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 292.00 | 4 495 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 796.00 | 1 734 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 950.00 | | | 1 478 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 938.00 | | 242 117.00 | 1 695 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 942.00 | | 49 537.00 | 1 256 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 504.00 | 236 489.00 | 199 539.00 | 836 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 319.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 170.00 | 236 170.00 | 199 539.00 | 836 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 312.00 | 2 385 312.00 | | 2 385 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 683.00 | | 860 683.00 | 860 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
UX Autres créances clients | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 087.00 | 275 884.00 | 774 204.00 | 1 050 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 633.00 | | | 253 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 551.00 | 1 639 210.00 | 958 341.00 | 2 597 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 716.00 | 3 689 512.00 | 774 204.00 | 4 463 716.00 |