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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 497.00 | 148 369.00 | 94 128.00 | 242 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 666.00 | 59 647.00 | 11 019.00 | 70 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 380.00 | 208 016.00 | 105 364.00 | 313 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 534.00 | | 768 534.00 | 768 534.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 232.00 | | 803 232.00 | 803 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 613.00 | 208 016.00 | 908 596.00 | 1 116 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
DK Provisions réglementées | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 445 768.00 | | | 445 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 692.00 | 1.00 | | 272 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 829.00 | | | 462 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 596.00 | | | 908 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 559.00 | | | 429 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 265.00 | | 1 299 265.00 | 1 299 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 265.00 | | 1 299 265.00 | 1 299 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 385.00 | | | -19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 857.00 | | | 1 301 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 006.00 | | | 1 232 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 618.00 | | 4 763.00 | 308 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 401.00 | | 4 763.00 | 308 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 082.00 | 35 934.00 | | 172 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 082.00 | 35 934.00 | | 172 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 768 534.00 | 768 534.00 | | 768 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 052.00 | 14 783.00 | 33 269.00 | 48 052.00 |
VI Groupe et associés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 116.00 | 802 900.00 | 216.00 | 803 116.00 |
VW T.V.A. | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 829.00 | 429 559.00 | 33 269.00 | 462 829.00 |