| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 731 288.00 | 16 781 796.00 | 3 949 491.00 | 20 731 288.00 |
AN Terrains | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
AP Constructions | 3 126 009.00 | 2 292 595.00 | 833 413.00 | 3 126 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 214 211.00 | 230 368 621.00 | 42 845 589.00 | 273 214 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 307 060.00 | 59 996 680.00 | 14 310 380.00 | 74 307 060.00 |
AX Avances et acomptes | 2 895 205.00 | | 2 895 205.00 | 2 895 205.00 |
BF Prêts | 7 705 526.00 | | 7 705 526.00 | 7 705 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 013.00 | | 326 013.00 | 326 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 641 366.00 | 309 609 675.00 | 73 031 691.00 | 382 641 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 125 293.00 | 3 183 653.00 | 26 941 640.00 | 30 125 293.00 |
BN En cours de production de biens | 23 617 408.00 | 987 533.00 | 22 629 875.00 | 23 617 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 339 024.00 | 1 315 111.00 | 13 023 912.00 | 14 339 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 088 734.00 | 250 939.00 | 135 837 795.00 | 136 088 734.00 |
BZ Autres créances | 30 498 320.00 | | 30 498 320.00 | 30 498 320.00 |
CF Disponibilités | 1 880 441.00 | | 1 880 441.00 | 1 880 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007 397.00 | | 5 007 397.00 | 5 007 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 600 070.00 | 5 737 237.00 | 235 862 833.00 | 241 600 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 314 669.00 | 315 346 912.00 | 308 967 757.00 | 624 314 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 679 664.00 | 65 800 512.00 | | 38 679 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 081 776.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 15 228 371.00 | 45 228 371.00 | | 15 228 371.00 |
DH Report à nouveau | | -90 925 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 507 627.00 | -32 277 211.00 | | -33 507 627.00 |
DK Provisions réglementées | 16 285 484.00 | 15 599 839.00 | | 16 285 484.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265 943.00 | 20 087 925.00 | | 43 265 943.00 |
DP Provisions pour risques | 16 458 795.00 | 16 179 909.00 | | 16 458 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 458 795.00 | 16 179 909.00 | | 16 458 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 038 426.00 | 4 992 409.00 | | 5 038 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429 195.00 | 127 151 242.00 | | 104 429 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936 654.00 | 37 457 321.00 | | 35 936 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349 268.00 | 3 782 133.00 | | 7 349 268.00 |
EA Autres dettes | 95 421 430.00 | 98 576 191.00 | | 95 421 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 598.00 | 424 261.00 | | 926 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 101 574.00 | 272 383 557.00 | | 249 101 574.00 |
ED (V) | 141 444.00 | 116 925.00 | | 141 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 967 757.00 | 308 768 316.00 | | 308 967 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 063 147.00 | 267 391 148.00 | | 244 063 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 373 971.00 | 271 304 931.00 | 516 678 903.00 | 245 373 971.00 |
FG Production vendue services | | 21 864 496.00 | 21 864 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 373 971.00 | 293 169 427.00 | 538 543 399.00 | 245 373 971.00 |
FM Production stockée | | | -1 573 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 302 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 447 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 321 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 030 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 633 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 462 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 429 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 737 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 702 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 562 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 240 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 819 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 757 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756 785.00 | 2 931 426.00 | | 1 756 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 966 246.00 | 8 519 686.00 | | 8 966 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 353 572.00 | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 101 764.00 | 6 175 806.00 | | 6 101 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113 957.00 | 6 529 378.00 | | 6 113 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 361.00 | 13 168.00 | | 941 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 193.00 | 1 118.00 | | 130 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 421 666.00 | 5 957 377.00 | | 10 421 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493 221.00 | 5 971 663.00 | | 11 493 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379 263.00 | 557 715.00 | | -5 379 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629 217.00 | -2 131 233.00 | | -1 629 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 255 285.00 | 574 524 932.00 | | 567 255 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 762 912.00 | 606 802 143.00 | | 600 762 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 507 627.00 | -32 277 211.00 | | -33 507 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 165.00 | | 53 498.00 | 353 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 154.00 | 353 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | 1 361.00 | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 625.00 | | 52 137.00 | 333 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 272.00 | 15 522.00 | 3 202.00 | 288 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 482.00 | 1 468.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 790.00 | 14 054.00 | 3 202.00 | 272 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 600 000.00 | 4 375 000.00 | 3 690 000.00 | 15 600 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 180 000.00 | 4 703 000.00 | 4 424 000.00 | 16 180 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 13 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 781 000.00 | 6 046 000.00 | 4 811 000.00 | 7 781 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 292 000.00 | 5 486 000.00 | 5 282 000.00 | 5 292 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 088 000.00 | 11 532 000.00 | 10 106 000.00 | 13 088 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 868 000.00 | 20 610 000.00 | 18 220 000.00 | 44 868 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UP Prêts | 7 706 000.00 | 327 000.00 | 7 378 000.00 | 7 706 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 895 000.00 | 135 895 000.00 | | 135 895 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 391 000.00 | 14 391 000.00 | | 14 391 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VP Divers | 7 157 000.00 | 7 157 000.00 | | 7 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439 000.00 | 8 439 000.00 | | 8 439 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007 000.00 | 5 007 000.00 | | 5 007 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 625 000.00 | 172 053 000.00 | 7 571 000.00 | 179 625 000.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 320.00 | | | 2 320.00 |