| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 328.00 | 6 826.00 | 9 502.00 | 16 328.00 |
BZ Autres créances | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 330.00 | 6 826.00 | 83 504.00 | 90 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 330.00 | 6 826.00 | 83 504.00 | 90 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 573.00 | | | -98 573.00 |
DL TOTAL (I) | -100 849.00 | | | -100 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EA Autres dettes | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -97 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -93 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -93 431.00 | | | -93 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 573.00 | | | -98 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | 3 135.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | | 3 135.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | | 3 135.00 | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VI Groupe et associés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 521.00 | 41 193.00 | 16 328.00 | 57 521.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |