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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 567 680.00 | 560 087.00 | 7 594.00 | 567 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 914.00 | 151 778.00 | 2 137.00 | 153 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 297.00 | 655 955.00 | 1 342.00 | 657 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 336.00 | 1 367 820.00 | 26 517.00 | 1 394 336.00 |
BT Marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 778.00 | 1 367 820.00 | 116 958.00 | 1 484 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | -302 864.00 | -294 138.00 | | -302 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | -8 726.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 42 356.00 | 34 493.00 | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 34 945.00 | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 196.00 | 36 844.00 | | 32 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 602.00 | 74 838.00 | | 74 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 958.00 | 109 331.00 | | 116 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 602.00 | 74 838.00 | | 74 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
FG Production vendue services | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 1 057.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 892.00 | 207 983.00 | | 216 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 028.00 | 216 709.00 | | 209 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | -8 726.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 336.00 | | | 1 394 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 892.00 | | | 1 378 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 969.00 | 6 850.00 | | 1 360 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 969.00 | 6 850.00 | | 1 360 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 234.00 | 54 034.00 | 200.00 | 54 234.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |