| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 14 278.00 | 8 550.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 290.00 | 90 761.00 | 29 529.00 | 120 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 471.00 | 441 225.00 | 179 247.00 | 620 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 003.00 | 547 614.00 | 302 389.00 | 850 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 116.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 083.00 | 1 238.00 | 115 845.00 | 117 083.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 711 341.00 | | 711 341.00 | 711 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 363.00 | 1 238.00 | 878 126.00 | 879 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 366.00 | 548 851.00 | 1 180 515.00 | 1 729 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 670 035.00 | | | 670 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 797 549.00 | | | 797 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 726.00 | | | 375 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 515.00 | | | 1 180 515.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 811.00 | | | 308 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 553.00 | | 1 018 553.00 | 1 018 553.00 |
FG Production vendue services | 462 743.00 | | 462 743.00 | 462 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 296.00 | | 1 481 296.00 | 1 481 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 548.00 | | | 1 511 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 565.00 | | | 1 440 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 003.00 | | 95 000.00 | 755 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 590.00 | | 95 000.00 | 673 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 130.00 | 68 484.00 | | 479 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 779.00 | 68 484.00 | | 477 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 722.00 | 7 240.00 | 9 484.00 | 10 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 722.00 | 7 240.00 | 9 484.00 | 10 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 9 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 942.00 | 52 027.00 | 66 915.00 | 118 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 523.00 | 126 038.00 | 1 485.00 | 127 523.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 726.00 | 308 811.00 | 66 915.00 | 375 726.00 |