| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 36 588.00 | 85 371.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 828.00 | 42 355.00 | 10 473.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 648.00 | 144 775.00 | 160 874.00 | 305 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 089.00 | 238 091.00 | 256 998.00 | 495 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BN En cours de production de biens | 164 871.00 | | 164 871.00 | 164 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 129.00 | 7 281.00 | 425 848.00 | 433 129.00 |
BZ Autres créances | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 487 277.00 | | 487 277.00 | 487 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 108.00 | 7 281.00 | 1 356 827.00 | 1 364 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 196.00 | 245 372.00 | 1 613 825.00 | 1 859 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 290 077.00 | 290 075.00 | | 290 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 100.00 | 160 527.00 | | 192 100.00 |
DL TOTAL (I) | 530 991.00 | 499 416.00 | | 530 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 104.00 | 115 488.00 | | 85 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 962.00 | 169 603.00 | | 213 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 507.00 | 603 591.00 | | 427 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 739.00 | 140 006.00 | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 2 252.00 | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 915.00 | 256 521.00 | | 223 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 834.00 | 1 302 815.00 | | 1 082 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 825.00 | 1 802 231.00 | | 1 613 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 466.00 | 1 217 711.00 | | 1 024 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 646.00 | | 10 628.00 | 497 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 185.00 | 495 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185.00 | 358 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 033.00 | | 10 628.00 | 361 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 790.00 | 51 486.00 | 13 185.00 | 199 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 765.00 | 12 196.00 | | 38 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 025.00 | 39 290.00 | 13 185.00 | 161 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 3 099.00 | 726.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 3 099.00 | 726.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 3 099.00 | 726.00 | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 915.00 | 223 915.00 | | 223 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 422 704.00 | 422 704.00 | | 422 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VC Groupe et associés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 26 736.00 | 58 368.00 | 85 104.00 |
VI Groupe et associés | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VW T.V.A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 834.00 | 1 024 466.00 | 58 368.00 | 1 082 834.00 |