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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 779.00 | 293 452.00 | 233 327.00 | 526 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 54 797.00 | 32 411.00 | 22 387.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 128 183.00 | 25 753.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 607.00 | 485 820.00 | 106 787.00 | 592 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 059.00 | 1 097 330.00 | 244 729.00 | 1 342 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 758.00 | 2 037 196.00 | 1 853 562.00 | 3 890 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 825.00 | 19 852.00 | 3 973.00 | 23 825.00 |
BT Marchandises | 2 204 475.00 | | 2 204 475.00 | 2 204 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 987.00 | 285 137.00 | 2 274 850.00 | 2 559 987.00 |
BZ Autres créances | 1 324 003.00 | | 1 324 003.00 | 1 324 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 415 196.00 | | 2 415 196.00 | 2 415 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 199.00 | 304 989.00 | 8 903 210.00 | 9 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 957.00 | 2 342 185.00 | 10 756 772.00 | 13 098 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 765 583.00 | 766 152.00 | | 765 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 845.00 | 743 431.00 | | 554 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 884.00 | 3 374 040.00 | | 3 184 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 502.00 | 171 685.00 | | 1 379 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 792.00 | 2 762 328.00 | | 2 636 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 983.00 | 3 613 180.00 | | 2 112 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 154.00 | 1 028 351.00 | | 1 216 154.00 |
EA Autres dettes | 226 458.00 | 156 261.00 | | 226 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 888.00 | 7 731 805.00 | | 7 571 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 772.00 | 11 220 844.00 | | 10 756 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303 448.00 | 7 655 304.00 | | 6 303 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 646 640.00 | | 27 646 640.00 | 27 646 640.00 |
FG Production vendue services | 1 055 997.00 | | 1 055 997.00 | 1 055 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 702 637.00 | | 28 702 637.00 | 28 702 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 992 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 228 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 100 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 866.00 | 172 459.00 | | 107 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 99 260.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | 105 222.00 | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 1 450.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 1 738.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 715.00 | 103 484.00 | | 13 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 415.00 | 154 224.00 | | 89 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 267.00 | 341 276.00 | | 234 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 016 487.00 | 31 029 182.00 | | 29 016 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 461 642.00 | 30 285 751.00 | | 28 461 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 845.00 | 743 431.00 | | 554 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 447.00 | 25 565.00 | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 017.00 | | 143 754.00 | 3 889 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 014.00 | 3 890 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 014.00 | 2 143 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 703.00 | | 131 709.00 | 2 153 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 340.00 | | 12 045.00 | 178 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 951.00 | 265 257.00 | 142 013.00 | 1 913 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 452.00 | 35 000.00 | | 258 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 500.00 | 230 257.00 | 142 013.00 | 1 655 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 179.00 | 19 852.00 | 8 179.00 | 8 179.00 |
6T Sur comptes clients | 226 113.00 | 100 074.00 | 41 050.00 | 226 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 292.00 | 119 926.00 | 49 229.00 | 234 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 292.00 | 119 926.00 | 164 229.00 | 349 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 926.00 | 164 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 983.00 | 2 112 983.00 | | 2 112 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 486.00 | 615 486.00 | | 615 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 295.00 | 317 295.00 | | 317 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 987.00 | 2 559 987.00 | | 2 559 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
VC Groupe et associés | 367 794.00 | 367 794.00 | | 367 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 502.00 | 111 062.00 | 1 268 440.00 | 1 379 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 636 445.00 | 2 636 445.00 | | 2 636 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
VP Divers | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 731.00 | 839 731.00 | | 839 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 215.00 | 4 209 215.00 | | 4 209 215.00 |
VW T.V.A. | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 888.00 | 6 303 448.00 | 1 268 440.00 | 7 571 888.00 |