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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 240 000.00 | 260 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 270.00 | 346 704.00 | 133 566.00 | 480 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 204.00 | 368 816.00 | 85 388.00 | 454 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 411.00 | 993 058.00 | 623 353.00 | 1 616 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BT Marchandises | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 710.00 | | 896 710.00 | 896 710.00 |
BZ Autres créances | 344 833.00 | | 344 833.00 | 344 833.00 |
CF Disponibilités | 709 162.00 | | 709 162.00 | 709 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 940.00 | | 2 018 940.00 | 2 018 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 351.00 | 993 058.00 | 2 642 293.00 | 3 635 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 872.00 | 12 752.00 | | 13 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 760.00 | 429 538.00 | | 437 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | 37 716.00 | | 65 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 164.00 | 94 082.00 | | 76 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 789.00 | 1 351 986.00 | | 1 400 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 399.00 | 292 098.00 | | 264 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 020.00 | 167 301.00 | | 212 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 945.00 | 385 202.00 | | 630 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 329.00 | 113 032.00 | | 119 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 504.00 | 1 970 882.00 | | 1 241 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 293.00 | 2 322 871.00 | | 2 642 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 583 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 718 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 015.00 | |
GE Autres charges | | | 523 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 771.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 2 220.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 511.00 | 18 485.00 | | 23 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 352.00 | 8 338 849.00 | | 9 208 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 751.00 | 8 301 133.00 | | 9 142 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 601.00 | 37 716.00 | | 65 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 499.00 | | 25 042.00 | 1 602 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 1 616 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 1 525 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 682.00 | | 24 922.00 | 1 511 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 062.00 | | 120.00 | 45 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 451.00 | 102 104.00 | 9 497.00 | 900 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 913.00 | 102 104.00 | 9 497.00 | 862 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 946.00 | 630 946.00 | | 630 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 899 166.00 | 899 166.00 | | 899 166.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 398.00 | 44 513.00 | 163 091.00 | 264 398.00 |
VI Groupe et associés | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 065.00 | 297 065.00 | | 297 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 533.00 | 1 254 206.00 | 1 327.00 | 1 255 533.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 504.00 | 1 021 619.00 | 163 091.00 | 1 241 504.00 |