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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AP Constructions | 2 989 258.00 | 268 204.00 | 2 721 054.00 | 2 989 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 73.00 | 585.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 885.00 | 3 090.00 | 7 795.00 | 10 885.00 |
AX Avances et acomptes | 226 372.00 | | 226 372.00 | 226 372.00 |
BF Prêts | 647 185.00 | 147 185.00 | 500 000.00 | 647 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 364.00 | 418 553.00 | 5 264 811.00 | 5 683 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | 3 044.00 | 9 059.00 | 12 103.00 |
BZ Autres créances | 410 055.00 | | 410 055.00 | 410 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 529 208.00 | | 11 529 208.00 | 11 529 208.00 |
CF Disponibilités | 1 191 788.00 | | 1 191 788.00 | 1 191 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 366.00 | 3 044.00 | 13 146 322.00 | 13 149 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 730.00 | 421 597.00 | 18 411 133.00 | 18 832 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 031 046.00 | 13 982 238.00 | | 14 031 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 260.00 | 48 808.00 | | -87 260.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987 787.00 | 14 075 046.00 | | 13 987 787.00 |
DR TOTAL (IV) | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101 558.00 | 3 964 090.00 | | 4 101 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 13 542.00 | | 13 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 537.00 | 7 130.00 | | 103 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 13 082.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 237.00 | 9 193.00 | | 8 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | 21 349.00 | | 4 903.00 |
EA Autres dettes | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 347.00 | 4 028 387.00 | | 4 423 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 133.00 | 18 103 433.00 | | 18 411 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 330.00 | | 767 822.00 | 4 932 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 788.00 | 5 683 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 788.00 | 3 534 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 309.00 | | 367 322.00 | 3 184 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 021.00 | | 400 500.00 | 1 748 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 540.00 | 128 828.00 | | 142 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | 128 828.00 | | 142 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
UP Prêts | 647 185.00 | | 647 185.00 | 647 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 754.00 | 190 607.00 | 768 256.00 | 4 079 754.00 |
VI Groupe et associés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 055.00 | 410 055.00 | | 410 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 582.00 | 428 369.00 | 647 213.00 | 1 075 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 347.00 | 534 200.00 | 768 257.00 | 4 423 347.00 |