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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | -19 262.00 | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 17 755.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 54 887.00 | 38 708.00 | | 54 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 580.00 | 224 656.00 | | 225 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 560.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 993.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | | 37 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 743.00 | 264 509.00 | | 229 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 630.00 | 303 218.00 | | 284 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 743.00 | 264 509.00 | | 229 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 1 363.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258.00 | 21 839.00 | | 22 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079.00 | 4 083.00 | | 6 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | 17 755.00 | | 16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 885.00 | | 13 194.00 | 259 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 570.00 | 255 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 570.00 | 255 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 885.00 | | 13 194.00 | 259 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |