| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AN Terrains | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 847.00 | 497 485.00 | 18 363.00 | 515 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 653.00 | 1 110 095.00 | 407 558.00 | 1 517 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 901.00 | 1 615 491.00 | 763 410.00 | 2 378 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 104.00 | 119 100.00 | 1 770 004.00 | 1 889 104.00 |
BZ Autres créances | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CF Disponibilités | 897 369.00 | | 897 369.00 | 897 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 271.00 | 119 100.00 | 3 007 171.00 | 3 126 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 172.00 | 1 734 591.00 | 3 770 581.00 | 5 505 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 144.00 | 37 000.00 | | 41 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 466 053.00 | 431 794.00 | | 466 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 684.00 | 234 259.00 | | 117 684.00 |
DL TOTAL (I) | 785 386.00 | 706 753.00 | | 785 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 677.00 | 7 946.00 | | 278 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 882.00 | 42 536.00 | | 126 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 427.00 | 1 781 887.00 | | 1 848 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 723.00 | 808 651.00 | | 706 723.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 5 094.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 195.00 | 2 646 114.00 | | 2 985 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 581.00 | 3 352 867.00 | | 3 770 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 087.00 | 2 646 114.00 | | 2 816 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
FG Production vendue services | 8 873 114.00 | | 8 873 114.00 | 8 873 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 751.00 | | 8 999 751.00 | 8 999 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 527.00 | 109 992.00 | | 403 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 644.00 | 601.00 | | 29 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 116 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 644.00 | 116 601.00 | | 42 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 84 490.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 218.00 | 32 112.00 | | 42 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | 88 792.00 | | 70 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 517.00 | 7 550 247.00 | | 9 513 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 834.00 | 7 315 988.00 | | 9 395 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 684.00 | 234 259.00 | | 117 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 798.00 | | 352 132.00 | 2 030 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 2 378 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 2 033 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 998.00 | | 352 132.00 | 1 681 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 148.00 | 72 967.00 | 630.00 | 1 543 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 238.00 | 72 967.00 | 630.00 | 1 535 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 527.00 | 109 887.00 | 22 314.00 | 31 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 527.00 | 109 887.00 | 22 314.00 | 31 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527.00 | 109 887.00 | 22 314.00 | 31 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 980.00 | 22 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 427.00 | 1 848 427.00 | | 1 848 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 419.00 | 1 713 419.00 | | 1 713 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VB T. V. A. | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
VC Groupe et associés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 346.00 | 109 419.00 | 378 927.00 | 488 346.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 129.00 | 2 250 129.00 | | 2 250 129.00 |
VW T.V.A. | 337 820.00 | 337 820.00 | | 337 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 014.00 | 2 816 087.00 | 378 927.00 | 3 195 014.00 |