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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 723.00 | 281 151.00 | 27 572.00 | 308 723.00 |
040 Immobilisations financières | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 157.00 | 281 578.00 | 113 580.00 | 395 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
084 Disponibilités | 592 283.00 | | 592 283.00 | 592 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 941.00 | | 605 941.00 | 605 941.00 |
110 Total général Actif | 1 001 098.00 | 281 578.00 | 719 521.00 | 1 001 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 429.00 | | | 377 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 429.00 | | | 377 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
252 Charges sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
280 Produits financiers | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 157.00 | | | 395 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |