| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 683 274.00 | 379 755.00 | 303 519.00 | 683 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 870.00 | 60 058.00 | 14 813.00 | 74 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 8 932.00 | 4 487.00 | 13 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 175.00 | 450 942.00 | 454 234.00 | 905 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 530 926.00 | 25 398.00 | 505 528.00 | 530 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 188.00 | 6 040.00 | 154 148.00 | 160 188.00 |
BZ Autres créances | 174 946.00 | | 174 946.00 | 174 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 337.00 | 31 438.00 | 874 899.00 | 906 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 512.00 | 482 380.00 | 1 329 133.00 | 1 811 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 509.00 | 539 148.00 | | 549 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 10 361.00 | | 15 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | 3 488.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 575 876.00 | 561 797.00 | | 575 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 757.00 | 362 128.00 | | 352 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 346.00 | 81 363.00 | | 263 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 280.00 | 63 368.00 | | 111 280.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 2 002.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 071.00 | 508 861.00 | | 732 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 133.00 | 1 070 658.00 | | 1 329 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 423.00 | | | 521 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 857.00 | 111 370.00 | | 105 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 324.00 | | 19 850.00 | 885 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 156.00 | | 18 840.00 | 764 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 1 010.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 422.00 | 39 518.00 | | 411 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 226.00 | 39 518.00 | | 409 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | 21 185.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 346.00 | 263 346.00 | | 263 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 20.00 | -20.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 900.00 | 36 251.00 | 106 671.00 | 246 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 543.00 | 335 567.00 | 975.00 | 336 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 071.00 | 521 423.00 | 106 671.00 | 732 071.00 |