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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 641.00 | 48 937.00 | 4 705.00 | 53 641.00 |
040 Immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 960.00 | 56 014.00 | 114 946.00 | 170 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
084 Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
110 Total général Actif | 245 177.00 | 56 014.00 | 189 163.00 | 245 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 176.00 | 280 801.00 | | 255 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | 91.00 | | 79.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 982.00 | 521.00 | | 6 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 236.00 | 281 412.00 | | 262 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 337.00 | 202 550.00 | | 216 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | 3 321.00 | | 2 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 019.00 | 8 565.00 | | -11 019.00 |
242 Autres charges externes. | 31 533.00 | 35 932.00 | | 31 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 342.00 | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 11 464.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 5 635.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | 2 780.00 | | 2 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 876.00 | 270 588.00 | | 248 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 360.00 | 10 824.00 | | 13 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 889.00 | | |
294 Charges financières | 2 110.00 | 3 808.00 | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 5 362.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | -29.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 440.00 | 2 572.00 | | 9 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 373.00 | | | 23 373.00 |