| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 802.00 | 298.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 265.00 | 185.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 730.00 | 316 110.00 | 91 620.00 | 407 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 498.00 | 317 177.00 | 127 321.00 | 444 498.00 |
BT Marchandises | 253 672.00 | 31 744.00 | 221 928.00 | 253 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 448.00 | 6 979.00 | 405 468.00 | 412 448.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
CF Disponibilités | 662 738.00 | | 662 738.00 | 662 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 014.00 | 38 723.00 | 2 107 291.00 | 2 146 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 512.00 | 355 901.00 | 2 234 611.00 | 2 590 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
CU Autres participations | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 882.00 | 815 004.00 | | 964 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 091.00 | 249 878.00 | | 243 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 973.00 | 1 174 882.00 | | 1 317 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 292.00 | 246 599.00 | | 279 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 634.00 | 365 286.00 | | 424 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 712.00 | 227 797.00 | | 212 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 638.00 | 841 053.00 | | 916 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 611.00 | 2 018 367.00 | | 2 234 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 638.00 | 841 053.00 | | 916 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 843.00 | | 2 654 843.00 | 2 654 843.00 |
FG Production vendue services | 990 192.00 | | 990 192.00 | 990 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 035.00 | | 3 645 035.00 | 3 645 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 744.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | 3 960.00 | | 5 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | 19 372.00 | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 271.00 | 2 817.00 | | 11 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | 22 189.00 | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | -13.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | -13.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | 22 202.00 | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 83 939.00 | | 91 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 235.00 | 3 835 003.00 | | 3 711 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 144.00 | 3 585 125.00 | | 3 468 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 091.00 | 249 878.00 | | 243 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 474.00 | | 40 494.00 | 441 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 23 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 470.00 | 444 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 318.00 | 407 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 554.00 | | 40 494.00 | 404 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 629.00 | 38 362.00 | 33 814.00 | 312 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 397.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 959.00 | 37 966.00 | 33 814.00 | 311 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 838.00 | 31 744.00 | 28 838.00 | 28 838.00 |
6T Sur comptes clients | 14 310.00 | | 7 331.00 | 14 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 148.00 | 31 744.00 | 36 169.00 | 43 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 580.00 | 31 744.00 | 38 601.00 | 45 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 744.00 | 38 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 292.00 | 279 292.00 | | 279 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 237.00 | 199 237.00 | | 199 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 712.00 | 212 712.00 | | 212 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 404 073.00 | 404 073.00 | | 404 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VP Divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 348.00 | 443 348.00 | | 443 348.00 |
VW T.V.A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 638.00 | 916 638.00 | | 916 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 414.00 | 26 401.00 | | 16 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 406.00 | 16 746.00 | | 19 406.00 |
ST Autres comptes | 164 225.00 | 156 667.00 | | 164 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 169.00 | 114 178.00 | | 113 169.00 |
YT Sous‐traitance | 44 907.00 | 42 312.00 | | 44 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 252.00 | 5 279.00 | | 16 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 666.00 | 31 680.00 | | 32 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 422.00 | 751 597.00 | | 726 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 741.00 | 405 567.00 | | 374 741.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 707.00 | 332 102.00 | | 341 707.00 |