| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 404.00 | 1 176.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 558.00 | 52 983.00 | 9 575.00 | 62 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 506.00 | 407 919.00 | 184 587.00 | 592 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 480.00 | 466 310.00 | 326 170.00 | 792 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 319.00 | 3 210.00 | 93 109.00 | 96 319.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 302.00 | | 131 302.00 | 131 302.00 |
CF Disponibilités | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 835.00 | 3 210.00 | 549 625.00 | 552 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 315.00 | 469 520.00 | 875 795.00 | 1 345 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 575.00 | 285 574.00 | | 309 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 369.00 | 44 001.00 | | 64 369.00 |
DL TOTAL (I) | 540 974.00 | 491 605.00 | | 540 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 377.00 | 48 320.00 | | 97 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | 16 687.00 | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 22 611.00 | | 20 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 980.00 | 169 208.00 | | 176 980.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 2 991.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 821.00 | 259 815.00 | | 334 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 795.00 | 751 420.00 | | 875 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 082.00 | 241 869.00 | | 270 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 529.00 | | 108 662.00 | 672 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 674.00 | 63 631.00 | | 398 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 981.00 | | 108 662.00 | 548 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 678.00 | 63 631.00 | | 402 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 674.00 | 63 631.00 | | 398 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 2 960.00 | 4 443.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 2 960.00 | 4 443.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 2 960.00 | 4 443.00 | 4 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 235.00 | 32 496.00 | 64 739.00 | 97 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 821.00 | 270 082.00 | 64 739.00 | 334 821.00 |