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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098 661.00 | | 3 098 661.00 | 3 098 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 845.00 | | 3 222 845.00 | 3 222 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 622.00 | | 3 226 622.00 | 3 226 622.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 701 715.00 | 380 466.00 | | 701 715.00 |
DH Report à nouveau | | -221 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 801.00 | 542 303.00 | | -14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 731 079.00 | 745 881.00 | | 731 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 657.00 | 1 048 965.00 | | 2 384 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 184.00 | 77 462.00 | | 84 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058.00 | 16 057.00 | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 782.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 543.00 | 2 751 457.00 | | 2 495 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 622.00 | 3 497 338.00 | | 3 226 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 543.00 | 2 751 457.00 | | 2 495 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 477.00 | | 295 477.00 | 295 477.00 |
FM Production stockée | | | -145 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 709.00 | 1 607 075.00 | | 149 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 511.00 | 1 064 772.00 | | 164 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 801.00 | 542 303.00 | | -14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 3 777.00 | 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | | 3 777.00 | 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VB T. V. A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 150.00 | 2 341 150.00 | | 2 341 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 600.00 | | | 1 603 600.00 |
VP Divers | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 543.00 | 2 495 543.00 | | 2 495 543.00 |