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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 647.00 | 62 726.00 | 8 921.00 | 71 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 680.00 | 245 257.00 | 78 422.00 | 323 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 112.00 | 309 889.00 | 308 222.00 | 618 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
BN En cours de production de biens | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 634.00 | 1 193.00 | 430 441.00 | 431 634.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 232 210.00 | | 232 210.00 | 232 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 003.00 | 1 193.00 | 881 810.00 | 883 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 115.00 | 311 082.00 | 1 190 032.00 | 1 501 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 388 457.00 | 392 788.00 | | 388 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 429.00 | 25 428.00 | | 32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 468 007.00 | 465 337.00 | | 468 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 184.00 | 95 519.00 | | 79 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 009.00 | 272 802.00 | | 276 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 30 439.00 | | 146 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 205.00 | 96 273.00 | | 86 205.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 221.00 | | 4 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 025.00 | 495 257.00 | | 722 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 032.00 | 960 594.00 | | 1 190 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 009.00 | | | 276 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 868.00 | | 22 244.00 | 595 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 327.00 | | 19 001.00 | 376 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | 3 244.00 | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 994.00 | 43 896.00 | | 265 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 088.00 | 43 896.00 | | 264 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 634.00 | 431 634.00 | | 431 634.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 999.00 | 33 491.00 | 45 508.00 | 78 999.00 |
VI Groupe et associés | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 108.00 | 470 108.00 | | 470 108.00 |
VW T.V.A. | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 026.00 | 676 518.00 | 45 508.00 | 722 026.00 |