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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 201.00 | | 1 515 201.00 | 1 515 201.00 |
BZ Autres créances | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 936.00 | | 1 620 936.00 | 1 620 936.00 |
CU Autres participations | 1 514 976.00 | | 1 514 976.00 | 1 514 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 888.00 | 50 000.00 | | 85 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 152.00 | | | 599 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 857.00 | 717 437.00 | | 717 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 823.00 | 420.00 | | -3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 074.00 | 772 857.00 | | 1 404 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 911.00 | 46 420.00 | | 212 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 157.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 862.00 | 49 795.00 | | 216 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 936.00 | 822 652.00 | | 1 620 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 862.00 | 49 795.00 | | 216 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | 210.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625.00 | 4 612.00 | | 2 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448.00 | 4 193.00 | | 6 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 823.00 | 420.00 | | -3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 185.00 | | 1 016 016.00 | 499 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 185.00 | | 1 016 016.00 | 499 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VI Groupe et associés | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |