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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 895.00 | 95.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 51 860.00 | 38 848.00 | 13 012.00 | 51 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 140.00 | 49 521.00 | 4 619.00 | 54 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 067.00 | 172 069.00 | 144 998.00 | 317 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 134.00 | 261 334.00 | 239 800.00 | 501 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 401.00 | 8 632.00 | 575 769.00 | 584 401.00 |
BZ Autres créances | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CF Disponibilités | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 378.00 | 8 632.00 | 1 101 746.00 | 1 110 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 511.00 | 269 966.00 | 1 341 545.00 | 1 611 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 361 174.00 | 350 242.00 | | 361 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 942.00 | 40 932.00 | | 122 942.00 |
DL TOTAL (I) | 841 616.00 | 748 674.00 | | 841 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 011.00 | 14 408.00 | | 131 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 566.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 331.00 | 346 840.00 | | 295 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | 37 814.00 | | 71 404.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 929.00 | 420 005.00 | | 499 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 545.00 | 1 168 680.00 | | 1 341 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 646.00 | 414 616.00 | | 392 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 058.00 | | 138 955.00 | 497 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 880.00 | 501 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 880.00 | 423 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 840.00 | | 150.00 | 75 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 142.00 | | 138 805.00 | 419 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 447.00 | 29 767.00 | 134 880.00 | 366 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 55.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 607.00 | 29 712.00 | 134 880.00 | 365 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 736.00 | 574 736.00 | | 574 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 501.00 | 22 218.00 | 74 141.00 | 129 501.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 292.00 | 672 292.00 | 2 000.00 | 674 292.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 929.00 | 392 646.00 | 74 141.00 | 499 929.00 |