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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 2 012.00 | 1 382.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 753.00 | 45 354.00 | 63 398.00 | 108 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 861.00 | 48 081.00 | 64 780.00 | 112 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 825.00 | 1 367.00 | 186 458.00 | 187 825.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 315 734.00 | | 315 734.00 | 315 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 652.00 | 1 367.00 | 557 285.00 | 558 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 513.00 | 49 448.00 | 622 065.00 | 671 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 346.00 | 104 130.00 | | 119 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 55 216.00 | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 153 812.00 | 174 696.00 | | 153 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 338.00 | 65 683.00 | | 274 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 109 570.00 | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 49 569.00 | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 5 700.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 253.00 | 232 109.00 | | 468 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 065.00 | 406 806.00 | | 622 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 322.00 | | 43 326.00 | 82 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 112 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | 112 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 607.00 | | 43 326.00 | 81 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 879.00 | 21 093.00 | 10 891.00 | 37 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 21 093.00 | 10 891.00 | 37 164.00 |