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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 850.00 | | 932 850.00 | 932 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 979.00 | 27 132.00 | 70 846.00 | 97 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 475.00 | 26 883.00 | 125 591.00 | 152 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 599.00 | 54 015.00 | 1 139 583.00 | 1 193 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BZ Autres créances | 272 556.00 | | 272 556.00 | 272 556.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 668.00 | 54 015.00 | 1 448 652.00 | 1 502 668.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 523 958.00 | | | 523 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 146.00 | | | 573 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 694.00 | | | 924 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 652.00 | | | 1 448 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 156.00 | | | 449 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 287.00 | | 1 276 287.00 | 1 276 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 287.00 | | 1 276 287.00 | 1 276 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 663.00 | | | 1 299 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 535.00 | | | 1 280 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 37 899.00 | 54 016.00 | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 37 899.00 | 54 016.00 | 16 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 784.00 | 97 246.00 | 405 358.00 | 572 784.00 |
VI Groupe et associés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 627.00 | 272 557.00 | 70.00 | 272 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 695.00 | 449 157.00 | 405 358.00 | 924 695.00 |