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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 509.00 | 240.00 | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 576.00 | 492 000.00 | 1 680 576.00 | 2 172 576.00 |
AP Constructions | 234 484.00 | 62 302.00 | 172 182.00 | 234 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 341.00 | 37 107.00 | 12 234.00 | 49 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 092.00 | 66 342.00 | 125 750.00 | 192 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 592.00 | 680 082.00 | 2 078 510.00 | 2 758 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BZ Autres créances | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 098.00 | | 321 098.00 | 321 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 690.00 | 680 082.00 | 2 399 608.00 | 3 079 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 218.00 | | | 1 478 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DH Report à nouveau | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 225.00 | | | -197 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 832.00 | | | 1 316 832.00 |
DP Provisions pour risques | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 935.00 | | | 331 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 768.00 | | | 792 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 608.00 | | | 2 399 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 306.00 | | | 666 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 111.00 | | 2 038 111.00 | 2 038 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 111.00 | | 2 038 111.00 | 2 038 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 944.00 | | | 293 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 944.00 | | | -293 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 168.00 | | | -75 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 093.00 | | | 2 082 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 318.00 | | | 2 279 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 225.00 | | | -197 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 510.00 | 52 573.00 | | 627 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 853.00 | 4 478.00 | | 509 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 656.00 | 48 095.00 | | 117 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 683.00 | 39 221.00 | 126 462.00 | 165 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 230.00 | 187 702.00 | 87 528.00 | 275 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 768.00 | 666 306.00 | 126 462.00 | 792 768.00 |