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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 13 103.00 | 1 874.00 | 14 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 577.00 | 13 103.00 | 4 474.00 | 17 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 730.00 | 7 296.00 | 845 434.00 | 852 730.00 |
BZ Autres créances | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
CF Disponibilités | 366 231.00 | | 366 231.00 | 366 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 022.00 | 7 296.00 | 1 492 726.00 | 1 500 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 599.00 | 20 399.00 | 1 497 200.00 | 1 517 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
DH Report à nouveau | | -38 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 587.00 | 96 508.00 | | 121 587.00 |
DL TOTAL (I) | 279 951.00 | 158 364.00 | | 279 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 845.00 | 146 848.00 | | 469 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 547.00 | 68 169.00 | | 159 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 818.00 | 389 800.00 | | 525 818.00 |
EA Autres dettes | 62 039.00 | 86 834.00 | | 62 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 248.00 | 691 653.00 | | 1 217 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 200.00 | 850 017.00 | | 1 497 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 915.00 | | 2 719 915.00 | 2 719 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 915.00 | | 2 719 915.00 | 2 719 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 3 288.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 3 288.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 450.00 | 2 183 249.00 | | 2 880 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 863.00 | 2 086 741.00 | | 2 758 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 587.00 | 96 508.00 | | 121 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 859.00 | | 1 890.00 | 16 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 17 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | 1 890.00 | 13 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | 1 027.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 1 027.00 | | 12 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | 315.00 | | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 315.00 | | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | 315.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 845.00 | 469 845.00 | | 469 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 818.00 | 525 818.00 | | 525 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 246.00 | 1 130 246.00 | | 1 130 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 846.00 | 1 130 246.00 | 2 600.00 | 1 132 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 248.00 | 1 217 248.00 | | 1 217 248.00 |