| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
AP Constructions | 125 964.00 | 72 272.00 | 53 693.00 | 125 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 646.00 | 35 469.00 | 5 177.00 | 40 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 906.00 | 184 269.00 | 67 637.00 | 251 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 967.00 | 318 800.00 | 136 167.00 | 454 967.00 |
BT Marchandises | 896 674.00 | | 896 674.00 | 896 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 717.00 | 6 305.00 | 31 412.00 | 37 717.00 |
BZ Autres créances | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 666.00 | 6 305.00 | 1 055 361.00 | 1 061 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 633.00 | 325 105.00 | 1 191 529.00 | 1 516 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 103.00 | 326 311.00 | | 354 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | 40 093.00 | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 492 844.00 | 476 403.00 | | 492 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 591.00 | 13 332.00 | | 134 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 888.00 | 30 859.00 | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 681.00 | 389 941.00 | | 351 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 077.00 | 166 359.00 | | 170 077.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 5 675.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 685.00 | 606 165.00 | | 698 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 529.00 | 1 082 569.00 | | 1 191 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 200.00 | 601 873.00 | | 660 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 311.00 | 2 342.00 | | 60 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 505.00 | 53 310.00 | 2 651 815.00 | 2 598 505.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 029.00 | 53 310.00 | 2 652 338.00 | 2 599 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 248.00 | 2 785.00 | | 8 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | 2 785.00 | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 445.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 4 158.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | 506.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 5 110.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | -2 325.00 | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 2 690.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 872.00 | 2 823 957.00 | | 2 681 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 131.00 | 2 783 865.00 | | 2 653 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 740.00 | 40 093.00 | | 28 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 026.00 | | 59 080.00 | 423 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 139.00 | 454 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 139.00 | 418 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | 3 471.00 | 26 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 136.00 | | 55 519.00 | 390 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 90.00 | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 746.00 | 24 923.00 | 25 869.00 | 319 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 956.00 | 24 923.00 | 25 869.00 | 292 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | | 7 976.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | | 7 976.00 | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 280.00 | | 7 976.00 | 14 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 681.00 | 351 681.00 | | 351 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 280.00 | 35 796.00 | 38 484.00 | 74 280.00 |
VI Groupe et associés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 962.00 | 138 232.00 | 13 730.00 | 151 962.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 685.00 | 660 200.00 | 38 484.00 | 698 685.00 |