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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 23 880.00 | 1 420.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 613.00 | 25 193.00 | 1 420.00 | 26 613.00 |
BT Marchandises | 408 960.00 | | 408 960.00 | 408 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 472.00 | | 493 472.00 | 493 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 085.00 | 25 193.00 | 494 892.00 | 520 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |
DH Report à nouveau | 64 295.00 | 9 292.00 | | 64 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | 55 003.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 328 336.00 | 318 034.00 | | 328 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 286.00 | 97 477.00 | | 87 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | 34 897.00 | | 70 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 9 219.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 556.00 | 141 593.00 | | 166 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 892.00 | 459 627.00 | | 494 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 556.00 | 141 593.00 | | 166 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 2 712.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 2 712.00 | | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VI Groupe et associés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |