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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 184.00 | 37 489.00 | 17 695.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 536.00 | 456 290.00 | 121 246.00 | 577 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 152.00 | 493 779.00 | 157 373.00 | 651 152.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CF Disponibilités | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 751.00 | 493 779.00 | 371 973.00 | 865 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 046.00 | 28 520.00 | | 60 046.00 |
DL TOTAL (I) | 115 046.00 | 78 127.00 | | 115 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 434.00 | 5 619.00 | | 5 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434.00 | 5 619.00 | | 5 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 252.00 | 136 844.00 | | 115 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 101 574.00 | | 75 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 757.00 | 47 455.00 | | 57 757.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 2 846.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 492.00 | 289 063.00 | | 251 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 973.00 | 372 809.00 | | 371 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 431.00 | | | 661 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 651 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 632 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 999.00 | | | 642 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 804.00 | 49 023.00 | 10 048.00 | 454 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 804.00 | 49 023.00 | 10 048.00 | 454 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 619.00 | | 185.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | | 185.00 | 5 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 180.00 | 21 754.00 | 85 917.00 | 115 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 492.00 | 158 066.00 | 85 917.00 | 251 492.00 |