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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 686.00 | 120.00 | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 478.00 | 70 513.00 | 32 965.00 | 103 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 399.00 | 298 006.00 | 226 393.00 | 524 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 201.00 | 372 205.00 | 434 996.00 | 807 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 286.00 | 372 205.00 | 564 081.00 | 936 286.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 14 295.00 | 29 998.00 | | 14 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | -15 703.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 126 240.00 | 135 295.00 | | 126 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 850.00 | 385 707.00 | | 319 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 18 336.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 43 748.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 841.00 | 519 375.00 | | 437 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 081.00 | 654 670.00 | | 564 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 867.00 | 131 729.00 | | 166 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 285.00 | | 191 144.00 | 712 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 229.00 | 807 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | 153 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 309.00 | 627 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 042.00 | | 191 144.00 | 526 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 780.00 | 72 941.00 | 82 516.00 | 381 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 6 920.00 | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 174.00 | 72 941.00 | 75 596.00 | 371 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 545.00 | 48 570.00 | 177 824.00 | 319 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VP Divers | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 067.00 | 80 567.00 | 22 500.00 | 103 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 841.00 | 166 867.00 | 177 824.00 | 437 841.00 |