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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374.00 | 9 402.00 | 1 971.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 155.00 | 16 256.00 | 3 899.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 529.00 | 25 658.00 | 5 870.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 831.00 | 25 658.00 | 407 172.00 | 432 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DL TOTAL (I) | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
ED (V) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 363.00 | | 738 363.00 | 738 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 363.00 | | 738 363.00 | 738 363.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 430.00 | | | 738 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 365.00 | | | 693 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 202.00 | | 2 601.00 | 41 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 31 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 31 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | | 2 601.00 | 36 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 5 859.00 | 11 436.00 | 31 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 5 859.00 | 7 122.00 | 26 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
UX Autres créances clients | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
VB T. V. A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VI Groupe et associés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 268.00 | 226 268.00 | | 226 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
ST Autres comptes | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YT Sous‐traitance | 561 238.00 | | | 561 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 016.00 | | | 644 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |