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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 264.00 | 30 282.00 | 8 982.00 | 39 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 875.00 | 50 038.00 | 44 837.00 | 94 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 989.00 | 80 320.00 | 125 669.00 | 205 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 544.00 | 4 063.00 | 158 481.00 | 162 544.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 184.00 | 4 063.00 | 335 121.00 | 339 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 173.00 | 84 383.00 | 460 790.00 | 545 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 98 476.00 | | 108 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 972.00 | 70 366.00 | | 72 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 688.00 | 15 938.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 194 601.00 | 185 879.00 | | 194 601.00 |
DP Provisions pour risques | 28 270.00 | 35 000.00 | | 28 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 270.00 | 35 000.00 | | 28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | 14 052.00 | | 15 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 114.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 116 856.00 | | 103 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 147.00 | 135 978.00 | | 118 147.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 11 325.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 919.00 | 279 324.00 | | 237 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 790.00 | 500 203.00 | | 460 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 675.00 | | 14 995.00 | 203 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 181.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 681.00 | 205 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 134 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 644.00 | | 14 995.00 | 119 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 224.00 | 13 596.00 | 500.00 | 67 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 224.00 | 13 596.00 | 500.00 | 67 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 6 730.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 6 730.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 812.00 | 6 546.00 | 9 266.00 | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 683.00 | 226 333.00 | 11 350.00 | 237 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 919.00 | 228 653.00 | 9 266.00 | 237 919.00 |