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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 433.00 | 287 993.00 | 136 440.00 | 424 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 410.00 | 152 704.00 | 31 706.00 | 184 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 245.00 | 447 233.00 | 521 012.00 | 968 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CF Disponibilités | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 218.00 | 447 233.00 | 715 985.00 | 1 163 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 610.00 | 33 643.00 | | 44 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | 10 967.00 | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 262 007.00 | 264 610.00 | | 262 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 821.00 | 123 265.00 | | 211 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 452.00 | 61 654.00 | | 51 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 62 308.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 598.00 | 21 252.00 | | 43 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 14 422.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 977.00 | 282 902.00 | | 453 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 985.00 | 547 512.00 | | 715 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 095.00 | | | 296 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
FG Production vendue services | 452 616.00 | 13 482.00 | 466 099.00 | 452 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 417.00 | 13 482.00 | 777 899.00 | 764 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 4 529.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 171.00 | 18 499.00 | | 23 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 402.00 | 23 028.00 | | 28 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 799.00 | 37 733.00 | | 65 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 662.00 | 37 733.00 | | 72 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 260.00 | -14 705.00 | | -44 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 688.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 076.00 | 731 616.00 | | 813 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 678.00 | 720 650.00 | | 815 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602.00 | 10 967.00 | | -2 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 644.00 | 11 306.00 | | 18 644.00 |