| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 786.00 | 22 993.00 | 12 793.00 | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 18 240.00 | 2 618.00 | 20 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 760.00 | 51 234.00 | 173 527.00 | 224 760.00 |
BP En cours de production de services | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 201.00 | 12 582.00 | 365 619.00 | 378 201.00 |
BZ Autres créances | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CF Disponibilités | 186 671.00 | | 186 671.00 | 186 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 942.00 | 12 582.00 | 609 360.00 | 621 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 903.00 | 63 816.00 | 785 087.00 | 848 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
CU Autres participations | 117 501.00 | 10 000.00 | 107 501.00 | 117 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 200.00 | 776 200.00 | | 911 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | -236 838.00 | -162 210.00 | | -236 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 561.00 | -75 203.00 | | -34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 645 980.00 | 544 966.00 | | 645 980.00 |
DN Avances conditionnées | 17 857.00 | 46 429.00 | | 17 857.00 |
DO TOTAL (II) | 17 857.00 | 46 429.00 | | 17 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 10 740.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 21 860.00 | | 20 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | 105 568.00 | | 91 983.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 168.00 | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 249.00 | 138 335.00 | | 121 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 087.00 | 729 729.00 | | 785 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 249.00 | 138 335.00 | | 121 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 945.00 | | 334 945.00 | 334 945.00 |
FM Production stockée | | | -4 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 3 240.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 4 380.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 450.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 5 714.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | -1 334.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 398.00 | -28 166.00 | | -26 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 122.00 | 353 372.00 | | 372 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 683.00 | 428 576.00 | | 406 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 561.00 | -75 203.00 | | -34 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 481.00 | | 56 579.00 | 168 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 168 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 224 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 429.00 | | 4 357.00 | 31 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | | 2 123.00 | 18 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 316.00 | | 50 100.00 | 118 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 901.00 | 8 333.00 | | 32 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 6 178.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | 2 155.00 | | 16 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 007.00 | 1 325.00 | 9 750.00 | 21 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 007.00 | 1 325.00 | 9 750.00 | 31 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 007.00 | 1 325.00 | 9 750.00 | 31 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 363 127.00 | 255 127.00 | 108 000.00 | 363 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 790.00 | 371 790.00 | 108 000.00 | 479 790.00 |
VW T.V.A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |