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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 6 670.00 | 5 628.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 221.00 | 44 037.00 | 55 184.00 | 99 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 536.00 | 52 074.00 | 121 462.00 | 173 536.00 |
BN En cours de production de biens | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
BT Marchandises | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 884.00 | 25 392.00 | 595 492.00 | 620 884.00 |
BZ Autres créances | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 438.00 | 25 392.00 | 988 046.00 | 1 013 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 974.00 | 77 466.00 | 1 109 508.00 | 1 186 974.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
DG Autres réserves | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
DL TOTAL (I) | 234 655.00 | | | 234 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 594.00 | | | 278 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
EA Autres dettes | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 853.00 | | | 874 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 508.00 | | | 1 109 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 927.00 | | | 731 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 976.00 | 27.00 | 26 533.00 | 146 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 985.00 | | 26 533.00 | 84 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | 27.00 | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 581.00 | 9 493.00 | | 42 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 9 493.00 | | 41 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 635.00 | 10 774.00 | 18.00 | 14 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635.00 | 10 774.00 | 18.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | 10 774.00 | 18.00 | 14 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 774.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 588 685.00 | 588 685.00 | | 588 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VB T. V. A. | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 911.00 | 112 925.00 | 75 986.00 | 188 911.00 |
VI Groupe et associés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 575.00 | 727 080.00 | 495.00 | 727 575.00 |
VW T.V.A. | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 912.00 | 731 927.00 | 75 986.00 | 807 912.00 |